Защо трябва да включим индекса на относителната сила (RSI) в нашата трейдинг стратегия?
Индексът на относителната сила (RSI) е индикатор, който дава краткосрочни сигнали за покупка и продажба и се използва за проследяване на нивата на свръхпокупка и свръхпродажба на даден актив
Индексът на относителната сила (RSI) е индикатор за инерция, който измерва скорошните промени в цените, като се движи между 0 и 100. RSI дава краткосрочни сигнали за покупка и продажба и се използва за проследяване на нивата на свръхпокупка и свръхпродажба на даден актив.
Ниските нива на RSI (под 30) генерират сигнали за покупка и показват състояние на свръхпродажба или подценяване. Високите нива на RSI (над 70) генерират сигнали за продажба и предполагат, че даден актив е свръхкупен или надценен. Показание от 50 означава неутрално ниво или баланс между бичи и мечи позиции.
Индексът на относителната сила (RSI) е въведен през 1978 г. от техническия анализатор Дж. Уелс Уайлдър-младши в книгата му "Нови концепции в техническите системи за търговия".
Как се изчислява индексът на относителната сила (RSI)?
Индикаторът RSI е осцилатор на импулса, който се използва за идентифициране на обръщането на ценовата тенденция. Формулата за изчисляване на индикатора RSI е разликата между средната цена на затваряне в дните на повишение и в дните на понижение. Периодът по подразбиране за анализиране на индикатора RSI е 14 дни.
Формулата за изчисляване на индикатора RSI е посочена по-долу.
RSI = 100 - [100/ (1+ Средни печалби / Средни загуби)]
Тълкуване на индикатора RSI
Индикаторът RSI варира от 0 до 100. Съществува основна предпоставка за тълкуване на индикаторите RSI и за разбиране на ценовите движения на даден актив. Търговците, анализаторите или инвеститорите преглеждат индикатора RSI на актива и неговото движение между нула и 100.
Ако индикаторът RSI е над 70, тогава се счита, че е свръхкупен. От друга страна, ако индикаторът RSI е под 30, тогава се счита за свръхпродаден. Този анализ помага на търговците, анализаторите или инвеститорите да начертаят инвестиционна стратегия и да заемат позиция за покупка или продажба на актива.
При изучаването на индикаторите RSI е важно също така да се отбележи, че индикаторите RSI показват различни показатели при възходящи и низходящи тенденции. При възходящ тренд индикаторът RSI обикновено се движи в диапазона от 40 до 80 или 90. Диапазонът от 40 до 50 при низходящ тренд действа като подкрепа.
От друга страна, индикаторите RSI обикновено са в диапазона от 10 или 20 до 60 при низходящ тренд. Диапазонът от 50 до 60 действа като съпротива при низходящите тенденции. Това са обичайните параметри за анализ, които обаче могат да се променят в зависимост от силата на базовата ценна книга или пазарната тенденция. Като цяло се счита, че цената има възходяща тенденция, ако е над линията 50, и низходяща тенденция, ако е под линията 50.
Друг аспект, който трябва да се вземе под внимание при изучаването на индикаторите RSI, е ценовата дивергенция. Това е точката на огъване или промяна в посоката на цената, която може да показва обръщане на тренда. Дивергенцията е точката, в която линията на цената и RSI се движат в противоположна посока, която може да се определи като потенциална промяна в ценовия тренд.
Защо RSI е важен?
RSI е индикатор, който помага на търговците да уловят пазарната инерция, като измерва големината на ценовите колебания. Трейдърите използват RSI, за да разпознават свръхпродадените и свръхкупените пазари и да решават кога да отворят позиция. RSI помага на търговците да определят дали даден актив е свръхкупена или свръхпродадена. Той е подходящ за използваме при търговия на акции, форекс, индекси, злато и сребро, криптовалути, стоки, ETF-и.
Когато дадена акция е свръхкупена, това означава, че тя е нараснала твърде много и бързо и може би предстои корекция. Когато акцията е свръхпродадена, това означава, че тя е спаднала твърде бързо и може би предстои възстановяване.
Какви са ограниченията на индикатора RSI?
Не съществува такова нещо като напълно надеждна стратегия, която може да се прилага за постигане на гарантирани печалби на фондовите пазари. Както всеки индикатор и инвестиционна стратегия, индикаторът RSI също има определени ограничения. Някои от тези ограничения са посочени по-долу.
Индикаторът RSI може да изпраща двусмислени или подвеждащи сигнали, които могат да доведат до грешни инвестиционни или търговски решения. Индикаторът RSI не е толкова полезен, когато пазарите показват силна тенденция. Възможно е да има и случай, когато RSI може да се движи, без да показва ясна тенденция, или да остане в зоната на свръхпокупка или свръхпродажба за дълго време. Това няма да помогне на инвеститорите или търговците да си съставят ясно мнение за възможното движение на цените или за следващата тенденция.
Заключение
Индикаторът RSI може да покаже динамиката на цените и тенденциите, които активите следват въз основа на тази динамика. Въпреки това той не може да се разглежда като единствен индикатор за скоростта на цените и за прогнозиране на ценовия тренд. Ето защо инвеститорите, трейдърите и анализаторите използват RSI като задължително допълнение към техническия и фундаментален анализ. Индикаторът може да бъде използван безплатно във всички платформи за търговия: MetaTrader 4, MetaTrader 5, TradingView и много други.
--------------
Търгувайте просто. Избягвайте сложни технически анализи. Винаги търгувайте с тренда!
Ако искате да уважите нашия труд - споделете и коментирайте статията!
> Последвайте ни в TradingView за още идеи - https://www.tradingview.com/u/ForexWithTsanev/
> Включете се в безплатната ни Telegram група, в която ежедневно споделяме анализи и трейдинг идеи - https://t.me/TheForexTradingLab
***Този материал има изцяло аналитичен и прогнозен характер. Поради тази причина той не следва да бъде разглеждан като инвестиционен съвет или като препоръка за покупка и/или продажба, на който и да е финансов инструмент.
Използваната информация е от широкодостъпни източници. 3E News, както и авторите на отделните статии, не носят отговорност за грешки, неточности или пропуски в материали от подобен тип, нито за загуби, реализирани в резултат на прилагането или съобразяването с публикуваните анализи.